Negociação de opções enorme


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Negociação de grandes opções
Primeiro, deixe-me dizer isto: a maioria das pessoas perde opções de negociação de dinheiro.
É um jogo muito difícil. Mas se você puder encontrar uma vantagem, os retornos podem ser enormes. Um dos melhores fundos de hedge para negociação de opções no negócio, a Cornwall Capital, tem uma média de 51% anualizada nos últimos 10 anos. Isso transforma um investimento de apenas US $ 20.000 em US $ 1,2 milhão, em menos de 10 anos.
Dois dos melhores estrategistas de opções que já trabalharam em Wall Street são Keith Miller, ex-Citigroup, e John Marshall, da Goldman Sachs. Ambos, Miller e Marshall, são Blue Jays (como os universitários da Johns Hopkins), como eu. Se você puder encontrar algum de seus estudos, imprima-os e examine-os atentamente. Eles são excelentes - e lhe darão uma vantagem.
Abaixo estão as regras que os melhores fundos de hedge usam quando negociam opções:
As opções são como um sorteio de moedas; você terá sorte se metade dos seus negócios de opções forem lucrativos. É por isso que você precisa garantir que é pago pelo risco que corre.
Negocie somente uma opção se seu retorno projetado for triplo ou melhor. Para fazer isso, você terá que comprar uma opção fora do dinheiro. E você deve sair pelo menos dois meses, de preferência mais tempo. Agora, aqui está a matemática:
Digamos que você faça 40 opções de negociação por ano. As probabilidades são na melhor das hipóteses você só vai ganhar dinheiro em 50% ou metade desses comércios. Portanto, se você tivesse 40 comércios de opções e 20 desses títulos expirassem como sem valor, e os outros 20 comércios de opções tivessem em média um triplo ou mais, você ainda ganharia 50% ao ano. Por exemplo, em uma conta de US $ 40.000 que leva 40 negociações por ano, se 20 operações de opção perderem tudo e as outras 20 negociações gerarem um retorno médio de 200%, sua conta valeria US $ 60.000, resultando em um retorno de 50%.
Assim, US $ 20.000 ficariam em zero nos negócios de opções que expiraram sem valor. Os outros US $ 20.000 irão para US $ 60.000 com um retorno de 200%.
O preço prevê ganhos e fundamentos de uma ação 90% do tempo. De acordo com Keith Miller, do Citigroup, uma ação começará a se mover um a dois meses antes de sua data de vencimento, na direção do relatório de lucros. Isso significa que, se um estoque começar a ter uma tendência mais alta ou ficar mais alto antes que a empresa relate ganhos, o relatório de ganhos será positivo em 90% do tempo.
Quando você está comprando opções em uma ação, verifique se a ação é de propriedade de um influente investidor ou ativista. Esses investidores, como Carl Icahn, Barry Rosenstein da Jana Partners e os demais, estão sempre trabalhando nos bastidores para empurrar as empresas para gerar valor; isso pode vir na forma de mudança positiva incremental ou grandes catalisadores de uso único. Este anúncio positivo ou catalisador geralmente surge depois que a ação subiu de preço. Então, quando você vê uma ação de propriedade de um ativista quebrando, ou tendendo mais alto, geralmente há uma boa chance de que a mudança esteja chegando. Assim, você vai querer comprar chamadas desta ação imediatamente.
Negocie somente uma opção se houver um evento ou catalisador que reprecie o estoque. Pode ser um anúncio de resultados, o Dia do Investidor de uma empresa ou uma reunião anual.
Apenas compre opções quando a volatilidade implícita e a volatilidade histórica forem baratas. Seja um comprador de valor das opções. Assista a volatilidade. Compre a volatilidade apenas quando for barata.
Um exemplo perfeito de um comércio de opções que se encaixa em todos os critérios acima é o Walgreens ($ WAG).
> A Jana Partners, dirigida pelo bilionário Barry Rosenstein - um dos 5 principais fundos de hedge ativistas do planeta - possui mais de US $ 1 bilhão em ações da Walgreen. Isso é mais do que 10% dos ativos globais do fundo investidos na Walgreen (a Jana tem US $ 10 bilhões sob gestão). Melhor ainda, eles apenas aumentaram sua posição na semana passada, comprando mais US $ 77 milhões durante a correção do mercado.
> Walgreen (WAG) acabou de sair de um padrão de consolidação, e parece que está pronto para fazer uma grande corrida (veja gráfico abaixo).
> Walgreen informa ganhos em 22 de dezembro. Assim, qualquer que seja a forma como a ação se move no próximo mês ou dois, vai prever se os ganhos da empresa são positivos ou negativos. Com base no momentum de preço atual da ação, o relatório será positivo.
> As ligações da Walgreen de US $ 65 são baratas, especialmente porque elas expiram apenas dois dias antes de a empresa divulgar ganhos. Você pode comprar as chamadas Walgreen December $ 65 por apenas $ 1,10. Isso significa que, com $ 66,10 ou mais, você ganhará dinheiro com essa opção. Minha meta de preço para a Walgreen, com base em sua recente fuga, é de US $ 69. Isso também acontece quando Walgreen ficou de fora anteriormente.
> Se as ações da Walgreen forem negociadas apenas 10% acima, para US $ 69 até 20 de dezembro, você vai mais que triplicar seu dinheiro nessa opção em menos de dois meses. Este é o perfil de risco-recompensa que você deseja ao negociar opções. Seu objetivo deve ser fazer 50% ao ano.

Trocas de Opções de Hugh.
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O comércio diário de opções de Hugh.
Meu nome é Hugh.
Eu sou um operador de opções de ações, mas minha paixão é ensinar aos outros como negociar com sucesso.
Bem-vindo a bordo!
Nós estamos comemorando nosso 8º grande ano em negócios,
inspirando centenas de comerciantes para desvendar os mistérios do mercado!
Nós mostramos a você como negociar.
para ganhar dinheiro sério em opções SPY!
Se você é um novato aprender a negociar ou um profissional experiente, eu posso ajudá-lo a se tornar um comerciante de opções pendentes.
A primeira coisa que fazemos é dissipar os mitos:
Mito # 1: As opções são muito arriscadas.
Verdade: opções de negociação podem ser se você não sabe o que está fazendo. Aprenda a ganhar primeiro e observe como as opções realmente reduzem o risco.
Mito 2: As opções são muito difíceis de entender.
Verdade: Na verdade, um pequeno esforço mostrará rapidamente a simplicidade das opções. Complicações desnecessárias surgem em estratégias de som sexy.
Mito 3: é fácil lucrar com as opções.
Verdade: Embora o lucro possa ser fácil, a maioria dos comerciantes falha ao identificar incorretamente a direção e / ou o timing do mercado.
Mito 4: Os comerciantes devem estar familiarizados com muitas ações / estratégias.
Verdade: aprenda bem as nuances e o comportamento de uma grande estratégia, e você pode lucrar muito com a troca diária.
Mito 5: Vender opções é como ganhar na loteria.
Verdade: A venda de opções é uma estratégia que fornece adiantamento em dinheiro, mas também há obrigações para alguns passivos contingentes.
Mito 6: As opções são a causa das falhas do mercado de ações.
Verdade: Por mais fácil que seja culpar os vendedores a descoberto, os acidentes são causados ​​por banqueiros e corretores gananciosos que correm um grande risco.
Mito 7: A maneira de aprender as opções é fazer cursos caros.
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Endereço: Enorme Ltd., 201 Rogers Edifício de Escritórios Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla. Números de telefone; Reino Unido: +44 203 769 6111, Bahrein: +973 1619 6790.
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